Сравнение FLEX с MU
FLEX (Flex Ltd.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLEX in Electronic Components, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, FLEX returned 35.30%/yr vs 57.57%/yr for MU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 144.31%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 297.49%. За последние 10 лет акции FLEX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 35.30% против 57.57% соответственно.
FLEX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 144.31%
- 6 месяцев
- 129.78%
- 1 год
- 220.68%
- 3 года*
- 115.22%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 35.30%
MU
- 1 день
- 8.70%
- 1 месяц
- 51.00%
- С начала года
- 297.49%
- 6 месяцев
- 326.79%
- 1 год
- 819.66%
- 3 года*
- 157.01%
- 5 лет*
- 72.13%
- 10 лет*
- 57.57%
Сравнение доходности по годам FLEX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 144.31% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
MU Micron Technology, Inc. | 297.49% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between FLEX and MU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.42 |
The correlation between FLEX and MU shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.21B
MU:
$1.29T
FLEX:
$2.33
MU:
$21.26
FLEX:
63.36
MU:
53.35
FLEX:
3.30
MU:
0.20
FLEX:
2.00
MU:
22.13
FLEX:
10.73
MU:
17.84
FLEX:
$27.91B
MU:
$58.12B
FLEX:
$2.57B
MU:
$33.96B
FLEX:
$1.66B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. MU — Ранг доходности на риск
FLEX
MU
Сравнение FLEX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.03 | 27.79 | -15.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.17 | 105.40 | -77.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и MU
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -98.25% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -30.28% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -57.63% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -57.63% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -57.63% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | 0.00% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.25% | -58.14% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 7.97% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и MU
Текущая волатильность для Flex Ltd. (FLEX) составляет 17.87%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.27%. Это указывает на то, что FLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 33.27% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.36% | 58.61% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.52% | 71.09% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 53.57% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 50.34% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и MU
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и MU
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and MU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.27%) compared to FLEX (17.87%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.84 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор