Сравнение FLAX с PRXV
FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. FLAX is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLAX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 29.31%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- 58.93%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAX и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 12.74% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between FLAX and PRXV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAX vs. PRXV — Ранг доходности на риск
FLAX
PRXV
Сравнение FLAX c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 4.54 | -4.10 |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и PRXV
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -1.18% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.03% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -0.32% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 9.66% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 9.66% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 9.66% | +10.27% |
Сравнение комиссий FLAX и PRXV
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и PRXV
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 1.83% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAX and PRXV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
FLAX has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for PRXV.
FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Praxis. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для FLAX и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор