Сравнение FLAX с PRXV
FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. FLAX is passively managed, while PRXV is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAX и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 8.00% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.60% |
Correlation
The correlation between FLAX and PRXV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAX vs. PRXV — Ранг доходности на риск
FLAX
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLAX c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAX | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAX и PRXV
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -1.41% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.24% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -0.41% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 10.52% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 10.52% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 10.52% | +9.74% |
Сравнение комиссий FLAX и PRXV
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и PRXV
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 1.46% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAX and PRXV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
FLAX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for PRXV.
FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Praxis. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для FLAX и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор