PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISV с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FISV с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FISV (Fiserv, Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FISV и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv, Inc (FISV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.17% против 67.95% соответственно.

FISV

1 день
1.36%
1 месяц
0.60%
С начала года
-19.93%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-67.01%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
0.17%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISV и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISV
Fiserv, Inc		-19.93%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between FISV and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.36

The correlation between FISV and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FISV:

$28.79B

NVDA:

$5.00T

EPS

FISV:

$5.91

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

FISV:

9.10

NVDA:

31.44

Коэффициент PEG

FISV:

0.25

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

FISV:

1.38

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

FISV:

1.10

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

FISV:

$21.09B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FISV:

$9.52B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

FISV:

$7.75B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv, Inc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с HLTFISV с VSP.TOFISV с HPQFISV с SPYFISV с ASX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

FISV vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISV c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISVNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.20

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
1.75

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.21

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.07

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

4.94

-6.23

FISV vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISV на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISV и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISV и NVDA

Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.98%

-89.72%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.17%

-20.21%

-49.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.98%

-36.88%

-41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-66.34%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-66.34%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.38%

-12.86%

-64.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-36.18%

+25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.85%

8.46%

+44.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FISV и NVDA

Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

13.26%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

26.67%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.98%

35.00%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

51.76%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

49.84%

-18.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISV и NVDA

FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FISV и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.03B
81.62B
(FISV) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FISV и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fiserv, Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.9%
Активы портфеля
FISV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

FISV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

FISV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

FISV and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISV и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор