Сравнение FISV с CLS
FISV (Fiserv, Inc) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 0.17% против 43.71% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам FISV и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between FISV and CLS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between FISV and CLS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
CLS:
$45.48B
FISV:
$5.91
CLS:
$8.28
FISV:
9.10
CLS:
47.45
FISV:
0.25
CLS:
0.64
FISV:
1.38
CLS:
3.30
FISV:
1.10
CLS:
21.68
FISV:
$21.09B
CLS:
$13.81B
FISV:
$9.52B
CLS:
$1.60B
FISV:
$7.75B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. CLS — Ранг доходности на риск
FISV
CLS
Сравнение FISV c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.37 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.91 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 16.83 | -18.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и CLS
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -96.93% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -29.24% | -40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -53.96% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -53.96% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -80.60% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -16.78% | -60.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -73.31% | +62.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 11.98% | +40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и CLS
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 27.54% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 55.42% | -28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 72.65% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 57.70% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 49.97% | -18.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и CLS
Ни FISV, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и CLS
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and CLS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор