Сравнение FISV с BSX
FISV (Fiserv, Inc) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -0.09% против 7.78% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам FISV и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between FISV and BSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.30 |
The correlation between FISV and BSX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
BSX:
$72.81B
FISV:
$5.91
BSX:
$2.38
FISV:
8.92
BSX:
20.49
FISV:
0.24
BSX:
0.46
FISV:
1.35
BSX:
3.53
FISV:
1.08
BSX:
2.81
FISV:
$21.09B
BSX:
$20.62B
FISV:
$9.52B
BSX:
$14.52B
FISV:
$7.75B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. BSX — Ранг доходности на риск
FISV
BSX
Сравнение FISV c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -2.07 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и BSX
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -89.15% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -55.91% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -55.91% | -22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -55.91% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -55.91% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -54.97% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -38.75% | +27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 25.28% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и BSX
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 12.06%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 16.42% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 32.93% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 34.80% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 25.67% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 27.29% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и BSX
Ни FISV, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и BSX
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and BSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to FISV (12.06%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs BSX's -89.15%.
FISV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.23 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор