Сравнение FISMX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FISMX и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISMX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | -0.22% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.79% соответственно.
FISMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 8.27%
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISMX и VIISX
FISMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
FISMX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
FISMX
VIISX
Сравнение FISMX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISMX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.01 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.12 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.05 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -0.13 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.01 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FISMX и VIISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISMX и VIISX
Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VIISX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.59% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок FISMX и VIISX
Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -50.31% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -14.94% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -50.31% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -50.31% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -17.52% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -11.25% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.88% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISMX и VIISX
Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.77% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.02% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 14.09% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.10% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 15.35% | -1.40% |