Сравнение FINV с NTRA
FINV (FinVolution Group) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 15.34%/yr for NTRA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -7.43%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
Сравнение доходности по годам FINV и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -4.46% |
Correlation
The correlation between FINV and NTRA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
NTRA:
$30.01B
FINV:
CN¥8.34
NTRA:
-$1.64
FINV:
0.68
NTRA:
11.70
FINV:
0.54
NTRA:
16.92
FINV:
CN¥13.24B
NTRA:
$2.50B
FINV:
CN¥10.21B
NTRA:
$1.63B
FINV:
CN¥2.61B
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. NTRA — Ранг доходности на риск
FINV
NTRA
Сравнение FINV c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.03 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.17 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и NTRA
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -77.74% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -28.20% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -39.94% | -16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -77.74% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -16.64% | -32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -33.43% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 13.41% | +28.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и NTRA
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 14.27% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 35.19% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 42.95% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 57.04% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 60.95% | +10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и NTRA
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и NTRA
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and NTRA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to NTRA (14.27%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор