Сравнение FINV с ISSC
FINV (FinVolution Group) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, FINV returned -7.23%/yr vs 24.85%/yr for ISSC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -6.65%.
FINV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
ISSC
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- 57.86%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 24.85%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам FINV и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 1.67% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -6.65% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -5.52% |
Correlation
The correlation between FINV and ISSC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.28B
ISSC:
$323.58M
FINV:
CN¥8.34
ISSC:
$0.94
FINV:
4.06
ISSC:
18.77
FINV:
1.42
ISSC:
0.48
FINV:
0.67
ISSC:
3.53
FINV:
0.54
ISSC:
4.49
FINV:
CN¥13.24B
ISSC:
$90.56M
FINV:
CN¥10.21B
ISSC:
$44.22M
FINV:
CN¥2.61B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. ISSC — Ранг доходности на риск
FINV
ISSC
Сравнение FINV c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.69 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.26 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и ISSC
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -89.03% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -57.83% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -57.83% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -57.83% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.84% | -42.15% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -50.58% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.81% | 31.74% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и ISSC
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 18.86%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 20.06% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 65.93% | -32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.96% | 83.52% | -34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 59.16% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.73% | 57.16% | +14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и ISSC
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.12% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и ISSC
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and ISSC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (20.06%) compared to FINV (18.86%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор