Сравнение FIAT с AMDW
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | 39.92% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between FIAT and AMDW is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. AMDW — Ранг доходности на риск
FIAT
AMDW
Сравнение FIAT c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 4.83 | -5.20 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и AMDW
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -34.64% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | 0.00% | -50.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -14.66% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 81.56% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 81.56% | -21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 81.56% | -21.00% |
Сравнение комиссий FIAT и AMDW
И FIAT, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и AMDW
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and AMDW have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAT and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор