Сравнение FHB с ARCT
FHB (First Hawaiian, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. FHB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, FHB returned 3.65%/yr vs -23.53%/yr for ARCT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHB и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHB показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 31.16%.
FHB
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 31.16%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- -34.42%
- 3 года*
- -33.20%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHB и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 9.83% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | 59.87% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 31.16% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
Correlation
The correlation between FHB and ARCT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between FHB and ARCT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FHB:
$3.36B
ARCT:
$228.50M
FHB:
$2.29
ARCT:
-$1.81
FHB:
3.10
ARCT:
4.73
FHB:
1.21
ARCT:
1.19
FHB:
$1.10B
ARCT:
$46.80M
FHB:
$635.99M
ARCT:
$40.72M
FHB:
$294.52M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHB vs. ARCT — Ранг доходности на риск
FHB
ARCT
Сравнение FHB c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Hawaiian, Inc. (FHB) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHB | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.46 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.65 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHB | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.37 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.11 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FHB и ARCT
Максимальная просадка FHB за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHB и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHB | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.51% | -95.23% | +39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -74.53% | +59.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -86.71% | +62.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.02% | -89.87% | +42.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -93.50% | +92.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -72.99% | +56.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 52.93% | -47.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHB и ARCT
Текущая волатильность для First Hawaiian, Inc. (FHB) составляет 6.70%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что FHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHB | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 19.60% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 40.31% | -22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 92.57% | -68.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 91.80% | -61.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 102.22% | -69.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHB и ARCT
Дивидендная доходность FHB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.82% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FHB и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Hawaiian, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FHB and ARCT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (19.60%) compared to FHB (6.70%). In terms of maximum drawdown, FHB dropped -55.51% vs ARCT's -95.23%.
FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHB и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор