Сравнение FHB с BANF
FHB (First Hawaiian, Inc.) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FHB returned 4.07%/yr vs 14.08%/yr for BANF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FHB и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHB показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 8.24%.
FHB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
BANF
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам FHB и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 16.77% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | -13.84% | 33.26% | -20.12% | -13.60% |
BANF BancFirst Corporation | 8.24% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between FHB and BANF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between FHB and BANF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FHB:
$2.29
BANF:
$7.11
FHB:
12.67
BANF:
16.07
FHB:
5.05
BANF:
1.77
FHB:
3.29
BANF:
4.69
FHB:
$1.10B
BANF:
$824.33M
FHB:
$635.99M
BANF:
$683.43M
FHB:
$294.52M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHB vs. BANF — Ранг доходности на риск
FHB
BANF
Сравнение FHB c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Hawaiian, Inc. (FHB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHB | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.25 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.39 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHB и BANF
Максимальная просадка FHB за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHB и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.51% | -57.10% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -23.63% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -23.63% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.02% | -37.97% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.21% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -13.96% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 15.13% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHB и BANF
Текущая волатильность для First Hawaiian, Inc. (FHB) составляет 6.07%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.19% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 19.64% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 27.04% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.78% | 30.24% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 35.70% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHB и BANF
Дивидендная доходность FHB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BANF в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.69% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.59% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FHB и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Hawaiian, Inc. и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FHB и BANF
FHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
FHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
FHB and BANF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (7.19%) compared to FHB (6.07%). In terms of maximum drawdown, FHB dropped -55.51% vs BANF's -57.10%.
FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHB и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор