Сравнение FHB с SSTK
FHB (First Hawaiian, Inc.) and SSTK (Shutterstock, Inc.) are both stocks. FHB operates in Banks - Regional (Financial Services), while SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, FHB returned 3.65%/yr vs -29.44%/yr for SSTK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHB и SSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHB показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у SSTK с доходностью -27.56%.
FHB
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
SSTK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -31.77%
- 5 лет*
- -29.44%
- 10 лет*
- -8.84%
Сравнение доходности по годам FHB и SSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 9.83% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | -13.84% | 33.26% | -20.12% | -13.60% |
SSTK Shutterstock, Inc. | -27.56% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
Correlation
The correlation between FHB and SSTK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between FHB and SSTK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FHB:
$3.36B
SSTK:
$468.81M
FHB:
$2.29
SSTK:
-$0.57
FHB:
3.10
SSTK:
0.51
FHB:
1.21
SSTK:
0.88
FHB:
$1.10B
SSTK:
$946.48M
FHB:
$635.99M
SSTK:
$543.91M
FHB:
$294.52M
SSTK:
$110.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHB vs. SSTK — Ранг доходности на риск
FHB
SSTK
Сравнение FHB c SSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Hawaiian, Inc. (FHB) и Shutterstock, Inc. (SSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHB | SSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.44 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.85 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHB | SSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.41 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.62 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.04 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FHB и SSTK
Максимальная просадка FHB за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки SSTK в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHB и SSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHB | SSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.51% | -87.39% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -46.76% | +32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -72.91% | +48.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.02% | -87.39% | +40.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -87.39% | +86.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -48.04% | +31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 24.07% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHB и SSTK
Текущая волатильность для First Hawaiian, Inc. (FHB) составляет 6.70%, в то время как у Shutterstock, Inc. (SSTK) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что FHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHB | SSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 14.54% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 32.68% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 49.99% | -25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 47.31% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 44.88% | -12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHB и SSTK
Дивидендная доходность FHB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SSTK в 12.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.82% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 12.96% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FHB и SSTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Hawaiian, Inc. и Shutterstock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FHB и SSTK
FHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
FHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
FHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
Часто задаваемые вопросы
FHB and SSTK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (14.54%) compared to FHB (6.70%). In terms of maximum drawdown, FHB dropped -55.51% vs SSTK's -87.39%.
FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHB и SSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор