Сравнение FGRO с FBTC
FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FGRO is actively managed, while FBTC is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FGRO и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRO и FBTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -1.24% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 6.61% |
Correlation
The correlation between FGRO and FBTC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FGRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBTC
Сравнение FGRO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRO и FBTC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -48.89% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и FBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 49.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.78% | — |
Сравнение комиссий FGRO и FBTC
FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и FBTC
Ни FGRO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRO and FBTC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.
FGRO and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGRO is categorized as Global Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.25% for FBTC.
Подберите оптимальное распределение для FGRO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор