Сравнение FGRO с FAGCX
FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) are both funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FAGCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for FAGCX.
Доходность
Сравнение доходности FGRO и FAGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAGCX
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам FGRO и FAGCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -1.24% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 0.82% |
Correlation
The correlation between FGRO and FAGCX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRO vs. FAGCX — Ранг доходности на риск
FGRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAGCX
Сравнение FGRO c FAGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRO | FAGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRO и FAGCX
Максимальная просадка FGRO за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FAGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRO | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -69.09% | +67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -3.93% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -18.72% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и FAGCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRO | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 19.89% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 25.63% | -18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 24.58% | -17.40% |
Сравнение комиссий FGRO и FAGCX
FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и FAGCX
FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 3.27% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRO and FAGCX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGRO и FAGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор