PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIKX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		-0.45%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

FGIKX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.05%
1 год
18.55%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.44%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с FVWSXFGIKX с DAGVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FGIKX и TOWFX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Доходность на риск

FGIKX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.86

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.57

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.44

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

12.63

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между FGIKX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и TOWFX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.78%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и TOWFX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIKXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-96.18%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.39%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-96.18%

+76.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-94.87%

+88.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-21.08%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.81%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и TOWFX

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIKXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.22%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.79%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

12.04%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

1,084.26%

-1,068.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

971.22%

-953.71%