PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-4.14%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-0.20%34.68%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции FGDKX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.24% против 23.71% соответственно.

FGDKX

1 день
1.30%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-3.92%
1 год
18.76%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.66%
10 лет*
17.24%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий FGDKX и BPTRX

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Доходность на риск

FGDKX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.34

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.93

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

10.54

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGDKX и BPTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и BPTRX

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.72%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и BPTRX

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-64.11%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.90%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-49.87%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-51.26%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.27%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-13.82%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.11%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и BPTRX

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

4.83%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

22.21%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

33.35%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

33.89%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

32.72%

-12.19%