Сравнение FFOX с TEKX
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и TEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 80.10%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 35.07%
- С начала года
- 80.10%
- 6 месяцев
- 66.58%
- 1 год
- 159.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 80.10% | 37.48% |
Correlation
The correlation between FFOX and TEKX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. TEKX — Ранг доходности на риск
FFOX
TEKX
Сравнение FFOX c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.94 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и TEKX
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и TEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -45.57% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.59% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -10.30% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и TEKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 37.51% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 44.50% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 44.50% | -27.20% |
Сравнение комиссий FFOX и TEKX
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и TEKX
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности TEKX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.20% | 0.36% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and TEKX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.20% for TEKX.
They also come from different issuers: FundX and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.65% for TEKX.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и TEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор