PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 5.51% против 16.03% соответственно.

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FFFCX и FCNTX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FFFCX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.01

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.56

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.79

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.87

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FCNTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FCNTX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FCNTX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-49.19%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.30%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-32.59%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-32.59%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-8.18%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.18%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.95%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.51%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

11.12%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

19.95%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

19.19%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

19.64%

-13.36%