Сравнение FFF с SGRT
FFF (Founders 100 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FFF charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FFF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 42.66%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 42.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 42.66% | 6.68% |
Correlation
The correlation between FFF and SGRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FFF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и SGRT
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -17.87% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -7.16% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -3.26% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 35.89% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 35.89% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 35.89% | -8.60% |
Сравнение комиссий FFF и SGRT
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и SGRT
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and SGRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FFF.
Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FFF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор