Сравнение FFF с BBUS
FFF (Founders 100 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - FFF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Founder ETFs, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. FFF is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFF charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности FFF и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 9.59%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 9.59% | 1.87% |
Correlation
The correlation between FFF and BBUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. BBUS — Ранг доходности на риск
FFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение FFF c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFF | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и BBUS
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -35.35% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -1.65% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -5.42% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 12.55% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 17.15% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 19.57% | +7.72% |
Сравнение комиссий FFF и BBUS
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и BBUS
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and BBUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
BBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FFF.
FFF is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Founder ETFs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для FFF и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор