PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYIX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		-3.75%20.79%12.54%19.01%-18.58%17.07%19.27%26.25%-9.28%21.07%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FEYIX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FEYIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.99% соответственно.

FEYIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.74%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.10%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FEYIX:
FEYIX с AOAFEYIX с ASFYXFEYIX с AVEFXFEYIX с IOEZXFEYIX с LIVIXFEYIX с PALDXFEYIX с AAAAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FEYIX и BERIX

FEYIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FEYIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYIX
Ранг доходности на риск FEYIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYIXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.54

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.26

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.62

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

17.20

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.54

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.07

-0.60

Корреляция

Корреляция между FEYIX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYIX и BERIX

Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		5.80%5.59%3.44%1.31%5.07%3.17%1.96%5.47%5.53%2.32%0.29%4.81%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FEYIX и BERIX

Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-20.34%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.95%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-15.73%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-20.34%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-1.25%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-2.60%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.79%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYIX и BERIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

1.47%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

4.28%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

5.38%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

5.94%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

6.00%

+9.16%