Сравнение FET с PDS
FET (Forum Energy Technologies, Inc.) and PDS (Precision Drilling Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — FET in Oil & Gas Equipment & Services, PDS in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, FET returned -17.32%/yr vs -2.00%/yr for PDS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FET и PDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FET показывает доходность 35.94%, что значительно выше, чем у PDS с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции FET уступали акциям PDS по среднегодовой доходности: -17.32% против -2.00% соответственно.
FET
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 35.94%
- 6 месяцев
- 36.09%
- 1 год
- 161.48%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- -17.32%
PDS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 73.60%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- -2.00%
Сравнение доходности по годам FET и PDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 35.94% | 138.54% | -30.13% | -24.85% | 83.80% | 34.87% | -64.58% | -59.32% | -73.44% | -29.32% |
PDS Precision Drilling Corporation | 16.00% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
Correlation
The correlation between FET and PDS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between FET and PDS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FET:
$584.73M
PDS:
$1.08B
FET:
-$0.52
PDS:
-CA$1.13
FET:
0.75
PDS:
0.85
FET:
2.08
PDS:
0.95
FET:
$806.90M
PDS:
CA$1.87B
FET:
$221.67M
PDS:
CA$628.67M
FET:
$70.89M
PDS:
CA$485.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FET vs. PDS — Ранг доходности на риск
FET
PDS
Сравнение FET c PDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Precision Drilling Corporation (PDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FET | PDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 4.04 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | 13.51 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FET и PDS
Максимальная просадка FET за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке PDS в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FET и PDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FET | PDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -99.16% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -18.31% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -50.50% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -55.51% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.34% | -95.33% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.16% | -87.54% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.87% | -69.55% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.48% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FET и PDS
Текущая волатильность для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) составляет 12.94%, в то время как у Precision Drilling Corporation (PDS) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FET | PDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 14.14% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 28.21% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.10% | 36.43% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.72% | 48.36% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.45% | 59.03% | +23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FET и PDS
Ни FET, ни PDS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FET и PDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forum Energy Technologies, Inc. и Precision Drilling Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FET и PDS
FET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.99M при выручке в 208.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.57M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
FET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.01M при выручке в 208.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
FET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.49M при выручке в 208.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.42M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
FET and PDS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDS has higher volatility (14.14%) compared to FET (12.94%). In terms of maximum drawdown, FET dropped -99.56% vs PDS's -99.16%.
FET currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FET и PDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор