Сравнение FET с PDS
FET (Forum Energy Technologies, Inc.) and PDS (Precision Drilling Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — FET in Oil & Gas Equipment & Services, PDS in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, FET returned -13.92%/yr vs -2.14%/yr for PDS. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FET и PDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FET показывает доходность 104.38%, что значительно выше, чем у PDS с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FET уступали акциям PDS по среднегодовой доходности: -13.92% против -2.14% соответственно.
FET
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 62.23%
- 6 месяцев
- 60.82%
- С начала года
- 104.38%
- 1 год
- 298.94%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 31.02%
- 10 лет*
- -13.92%
- Всё время*
- -11.72%
PDS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -10.66%
- С начала года
- 4.19%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- -2.14%
- Всё время*
- -3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.25M | $11.34M | $9.82M | |
| $11.94M | $8.99M | $9.02M |
Сравнение доходности по годам FET и PDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 104.38% | 138.54% | -30.13% | -24.85% | 83.80% | 34.87% | -64.58% | -59.32% | -73.44% | -29.32% |
PDS Precision Drilling Corporation | 4.19% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
Correlation
The correlation between FET and PDS is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between FET and PDS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FET:
$853.70M
PDS:
$962.53M
FET:
-$0.13
PDS:
-CA$2.45
FET:
1.08
PDS:
0.73
FET:
3.05
PDS:
0.88
FET:
$833.35M
PDS:
CA$1.92B
FET:
$233.66M
PDS:
CA$1.35B
FET:
$63.99M
PDS:
CA$398.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FET vs. PDS — Ранг доходности на риск
FET
PDS
Сравнение FET c PDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Precision Drilling Corporation (PDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FET | PDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.19 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.80 | 1.31 | +9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.66 | 3.93 | +25.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FET и PDS
Максимальная просадка FET за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке PDS в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FET и PDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FET | PDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -99.16% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -28.29% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.07% | -50.50% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -55.51% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.34% | -95.33% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.72% | -88.81% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.07% | -69.62% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 9.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FET и PDS
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Precision Drilling Corporation (PDS) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что FET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FET | PDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 12.69% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 30.50% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 36.55% | +22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.85% | 47.86% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.71% | 58.87% | +23.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FET и PDS
Ни FET, ни PDS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FET и PDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forum Energy Technologies, Inc. и Precision Drilling Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FET и PDS
FET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.35M при выручке в 226.22M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 370.12M при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
FET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.53M при выручке в 226.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.38M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.41M при выручке в 226.22M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.20M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
FET and PDS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FET has higher volatility (25.63%) compared to PDS (12.69%). In terms of maximum drawdown, FET dropped -99.56% vs PDS's -99.16%.
FET currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FET и PDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор