PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с MEME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности FELG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 58.71%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
-12.84%
1 месяц
1.23%
С начала года
58.71%
6 месяцев
39.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и MEME

2026 (YTD)2025
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%0.63%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		58.71%-36.83%

Correlation

The correlation between FELG and MEME is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов FELG и MEME

Секторы
FELG
MEME

Технологии

53.9%
58.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

7.2%
29.9%

Здравоохранение

6.3%
5.4%

Финансовые услуги

4.7%
5.7%

Энергетика

1.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%
4.6%

Коммунальные услуги

0.1%
10.7%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
MEME

-

Промышленность

FELG
7.2%
MEME
29.9%

Здравоохранение

FELG
6.3%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
MEME
5.7%

Энергетика

FELG
1.1%
MEME
4.8%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
MEME

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
MEME
10.7%

Недвижимость

FELG
0.0%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

FELG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.01

+1.22

Просадки

Сравнение просадок FELG и MEME

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-48.78%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-16.61%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-29.66%

+26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

75.50%

-59.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

75.50%

-55.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

75.50%

-55.52%

Сравнение комиссий FELG и MEME

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и MEME

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELG and MEME have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор