Сравнение FELG с MEME
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности FELG и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 48.23%.
FELG
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- 48.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELG и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 1.13% | 1.53% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 48.23% | -38.00% |
Correlation
The correlation between FELG and MEME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов FELG и MEME
Секторы
FELG
MEME
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
FELG
MEME
Коммуникационные услуги
FELG
MEME
Потребительский циклический сектор
FELG
MEME
-
Здравоохранение
FELG
MEME
Промышленность
FELG
MEME
Финансовые услуги
FELG
MEME
Потребительский защитный сектор
FELG
MEME
-
Коммунальные услуги
FELG
MEME
Энергетика
FELG
MEME
Недвижимость
FELG
MEME
-
Сырьевые материалы
FELG
MEME
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. MEME — Ранг доходности на риск
FELG
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FELG c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и MEME
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -48.78% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -22.12% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -28.55% | +25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 75.33% | -59.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 75.33% | -55.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 75.33% | -55.34% |
Сравнение комиссий FELG и MEME
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и MEME
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.37% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and MEME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
FELG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for MEME.
They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для FELG и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор