PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELAX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELAX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FELAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELAX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		10.24%44.88%14.37%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-6.66%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -6.66%.

FELAX

1 день
2.62%
1 месяц
2.34%
С начала года
10.24%
6 месяцев
15.55%
1 год
90.94%
3 года*
42.48%
5 лет*
29.37%
10 лет*
30.86%

AAIZX

1 день
1.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-10.00%
1 год
45.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий FELAX и AAIZX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FELAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELAXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.67

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.31

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.54

2.88

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.87

8.61

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELAXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.20

-0.79

Корреляция

Корреляция между FELAX и AAIZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и AAIZX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности AAIZX в 6.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.32%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.76%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и AAIZX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELAXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-29.00%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-17.47%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-12.35%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-5.27%

-16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.85%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и AAIZX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELAXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

9.33%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.75%

17.91%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

28.91%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.06%

27.97%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

27.97%

+6.44%