Сравнение FEIM с INOD
FEIM (Frequency Electronics, Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FEIM in Communication Equipment, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, FEIM returned 20.34%/yr vs 38.49%/yr for INOD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEIM и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIM показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции FEIM уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 20.34% против 38.49% соответственно.
FEIM
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -19.99%
- 6 месяцев
- -3.27%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 184.78%
- 3 года*
- 105.56%
- 5 лет*
- 47.93%
- 10 лет*
- 20.34%
INOD
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -43.24%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 19.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 78.61%
- 5 лет*
- 57.66%
- 10 лет*
- 38.49%
Сравнение доходности по годам FEIM и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 4.25% | 190.71% | 83.20% | 80.95% | -29.36% | -9.19% | 7.64% | -3.68% | 13.25% | -13.33% |
INOD Innodata Inc. | 19.67% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between FEIM and INOD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1993 г. | 0.08 |
Over the past year, FEIM and INOD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FEIM:
$552.43M
INOD:
$1.99B
FEIM:
-$0.09
INOD:
$1.11
FEIM:
8.68
INOD:
7.62
FEIM:
$63.23M
INOD:
$283.42M
FEIM:
$18.40M
INOD:
$76.88M
FEIM:
-$2.75M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIM vs. INOD — Ранг доходности на риск
FEIM
INOD
Сравнение FEIM c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEIM | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 0.36 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 0.61 | +12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEIM и INOD
Максимальная просадка FEIM за все время составила -93.47%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIM и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIM | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.47% | -95.47% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -63.03% | +30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -63.03% | +30.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -74.44% | +19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | -74.44% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -49.82% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.04% | -60.00% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 36.49% | -22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIM и INOD
Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Innodata Inc. (INOD) имеют волатильность 19.69% и 20.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIM | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 20.42% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 89.50% | -30.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.35% | 121.54% | -36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | 107.14% | -48.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 89.60% | -38.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIM и INOD
Ни FEIM, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 9.13% |
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEIM и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequency Electronics, Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FEIM и INOD
FEIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.00K при выручке в 15.40M, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FEIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.35M при выручке в 15.40M, что соответствует операционной рентабельности -41.2%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FEIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.91M при выручке в 15.40M, что соответствует чистой рентабельности -31.9%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
FEIM and INOD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (20.42%) compared to FEIM (19.69%). In terms of maximum drawdown, FEIM dropped -93.47% vs INOD's -95.47%.
FEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIM и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор