PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FEDIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.73% против 32.33% соответственно.

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FEDIX и FSELX

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FEDIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.40

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

3.02

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

5.65

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

22.93

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEDIX и FSELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и FSELX

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и FSELX

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-82.54%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-17.23%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-46.37%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-46.37%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.22%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-28.82%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.24%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

12.78%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

25.83%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

41.39%

-26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

38.69%

-24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

34.78%

-19.12%