Сравнение FEAM с AYTU
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, FEAM returned -74.33%/yr vs 6.50%/yr for AYTU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -44.26%, что значительно ниже, чем у AYTU с доходностью -17.31%.
FEAM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -55.50%
- 1 год
- -57.92%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- -54.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAM и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.26% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -17.31% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -82.82% |
Correlation
The correlation between FEAM and AYTU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$59.35M
AYTU:
$22.60M
FEAM:
-$1.76
AYTU:
-$2.91
FEAM:
0.81
AYTU:
0.64
FEAM:
$0.00
AYTU:
$56.60M
FEAM:
-$10.56M
AYTU:
$36.14M
FEAM:
-$22.23M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. AYTU — Ранг доходности на риск
FEAM
AYTU
Сравнение FEAM c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.29 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.68 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и AYTU
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -100.00% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -35.47% | -47.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -70.24% | -28.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -100.00% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.38% | -95.26% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.56% | 15.16% | +37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и AYTU
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.75% | 12.94% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.44% | 33.57% | +41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.11% | 54.47% | +60.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.76% | 85.63% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.76% | 188.01% | -78.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и AYTU
Ни FEAM, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and AYTU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (27.75%) compared to AYTU (12.94%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор