Сравнение FDRS с NRSH
FDRS (Founder-Led ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.10%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 43.10%
- 6 месяцев
- 39.14%
- 1 год
- 51.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 43.10% | -1.78% |
Correlation
The correlation between FDRS and NRSH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. NRSH — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRSH
Сравнение FDRS c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и NRSH
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -24.01% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -3.52% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.56% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 26.00% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 22.06% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 22.06% | +6.99% |
Сравнение комиссий FDRS и NRSH
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и NRSH
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and NRSH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS tracks Founder Led Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Corgi Strategies and Aztlan. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор