PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRS с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRS с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDRS (Founder-Led ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. FDRS charges 0.49%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности FDRS и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Founder-Led ETF (FDRS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDRS

1 день
1.06%
1 месяц
10.17%
С начала года
1.52%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRS и DFND

2026 (YTD)2025
FDRS
Founder-Led ETF		1.52%-1.10%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Founder-Led ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с FDRS:
FDRS с FDRXFDRS с RSSYFDRS с SCHXFDRS с FNDXFDRS с FTIFFDRS с BUFXFDRS с SCHB
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

FDRS vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRS
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRS c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDRS vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRSDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FDRS и DFND

Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRSDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-22.65%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.69%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.70%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDRS и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRSDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

10.92%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

22.45%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

19.08%

+9.28%

Сравнение комиссий FDRS и DFND

FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRS и DFND

FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
FDRS
Founder-Led ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FDRS.

FDRS tracks Founder Led Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRS и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор