Сравнение FDRS с BLCR
FDRS (Founder-Led ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRS is passively managed, while BLCR is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 16.56%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 16.56% | -1.04% |
Correlation
The correlation between FDRS and BLCR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. BLCR — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLCR
Сравнение FDRS c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и BLCR
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -21.29% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -2.88% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.20% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 16.42% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 17.66% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 17.66% | +11.39% |
Сравнение комиссий FDRS и BLCR
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и BLCR
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and BLCR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
BLCR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FDRS.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and BlackRock. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор