Сравнение FDIG с NODE
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. FDIG is passively managed, while NODE is actively managed. Over the past year, FDIG returned 50.23% vs 71.73% for NODE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 33.28%.
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 28.50% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between FDIG and NODE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.95 |
The correlation between FDIG and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. NODE — Ранг доходности на риск
FDIG
NODE
Сравнение FDIG c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.04 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 4.50 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.62 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и NODE
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -35.35% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -35.35% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -2.42% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -11.30% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 16.00% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и NODE
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеют волатильность 12.92% и 12.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 12.39% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 34.83% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 45.44% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 44.59% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 44.59% | +16.22% |
Сравнение комиссий FDIG и NODE
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и NODE
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDIG and NODE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs 50.23% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs 50.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор