Сравнение FDIG с CIFU
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FDIG is passively managed, while CIFU is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 90.91%.
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 2.51% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
Correlation
The correlation between FDIG and CIFU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. CIFU — Ранг доходности на риск
FDIG
CIFU
Сравнение FDIG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.99 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и CIFU
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -77.20% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -9.09% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -45.35% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 206.19% | -156.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 206.19% | -145.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 206.19% | -145.38% |
Сравнение комиссий FDIG и CIFU
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и CIFU
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and CIFU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CIFU.
FDIG is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and REX. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор