Сравнение FDIG с CIFU
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FDIG is passively managed, while CIFU is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 67.61%.
FDIG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 67.61%
- 6 месяцев
- 37.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 11.10% | 2.71% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 67.61% | -13.41% |
Correlation
The correlation between FDIG and CIFU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. CIFU — Ранг доходности на риск
FDIG
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDIG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIG | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIG и CIFU
Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -77.20% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.42% | -22.82% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -42.64% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 206.30% | -155.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 206.30% | -145.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 206.30% | -145.41% |
Сравнение комиссий FDIG и CIFU
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и CIFU
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.47% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and CIFU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
FDIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for CIFU.
FDIG is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and REX. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор