Сравнение FDEGX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.75% против 3.29% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEGX и VLEQX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
FDEGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
FDEGX
VLEQX
Сравнение FDEGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.14 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FDEGX и VLEQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и VLEQX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и VLEQX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -35.60% | -50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -11.43% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -33.46% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -35.60% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -19.59% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -12.40% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.37% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и VLEQX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 4.03% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 8.50% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 16.35% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 19.30% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.25% | +2.65% |