Сравнение FCNKX с FGCKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

FCNKX управляется Fidelity. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNKX и FGCKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	-8.57%	21.88%	36.08%	39.50%	-27.44%	24.66%	32.50%	30.18%	-2.27%	32.20%
FGCKX Fidelity Growth Company K	-6.85%	18.67%	37.30%	47.35%	-33.82%	22.62%	67.61%	38.50%	-4.07%	36.89%

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 16.08% против 19.90% соответственно.

FCNKX

1 день: -0.22%

1 месяц: -9.39%

С начала года: -8.57%

6 месяцев: -6.11%

1 год: 16.13%

3 года*: 23.77%

5 лет*: 13.27%

10 лет*: 16.08%

FGCKX

1 день: -1.23%

1 месяц: -8.22%

С начала года: -6.85%

6 месяцев: -6.85%

1 год: 26.45%

3 года*: 24.22%

5 лет*: 12.12%

10 лет*: 19.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Contrafund Fund

Название символа

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с FCNKX:

FCNKX с SPY FCNKX с QQQ FCNKX с FLCNX FCNKX с VOO FCNKX с FXAIX FCNKX с VFIAX FCNKX с FNILX

Часто сравнивают с FGCKX:

FGCKX с FBGKX FGCKX с FDGRX FGCKX с FSPGX FGCKX с VUG FGCKX с JAGTX FGCKX с VWENX FGCKX с VFORX

Сравнение комиссий FCNKX и FGCKX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.65%.

FCNKX

Fidelity Contrafund Fund

FGCKX

Fidelity Growth Company K

Доходность на риск

FCNKX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCNKX	FGCKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	1.07	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	1.59	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	1.49	-0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.18	5.54	-1.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCNKX	FGCKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	1.07	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.51	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.06	0.86	-0.80
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.65	-0.59

Корреляция

Корреляция между FCNKX и FGCKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FGCKX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	5.08%	5.18%	4.28%	4.31%	13.69%	10.77%	8.00%	4.15%	9.14%	6.09%	3.92%	4.47%
FGCKX Fidelity Growth Company K	0.00%	0.00%	8.80%	3.81%	7.16%	10.63%	8.83%	3.84%	6.38%	4.73%	6.20%	3.96%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FGCKX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCNKX	FGCKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.08%	-51.01%	-39.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.29%	-13.09%	+1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.77%	-40.21%	+8.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-90.08%	-40.21%	-49.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.29%	-12.55%	+1.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.38%	-9.03%	+1.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.04%	3.88%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FGCKX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCNKX	FGCKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.29%	6.73%	-1.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.61%	14.66%	-4.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.72%	24.33%	-4.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.10%	23.99%	-4.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	288.07%	23.34%	+264.73%

Сравнение FCNKX с FGCKX

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FGCKX

Сравнение доходности по годам FCNKX и FGCKX

Доходность по периодам

FCNKX

FGCKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCNKX и FGCKX

Доходность на риск

FCNKX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

FCNKX

FGCKX

Сравнение FCNKX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCNKX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FGCKX

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FGCKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FGCKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)