Сравнение FCLSX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCLSX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCLSX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | -0.41% | 21.45% | 18.16% | 20.51% | -17.74% | 16.91% | 18.37% | 25.92% | -8.31% | 10.11% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FCLSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
FCLSX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCLSX и URINX
FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCLSX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FCLSX
URINX
Сравнение FCLSX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLSX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.83 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.62 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.52 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.91 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FCLSX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLSX и URINX
Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 4.94% | 4.92% | 9.06% | 2.19% | 6.31% | 7.13% | 5.73% | 6.99% | 8.18% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FCLSX и URINX
Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCLSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.26% | -15.27% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -4.41% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -15.27% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.81% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.93% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.02% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLSX и URINX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCLSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.61% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 3.83% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 6.07% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 6.23% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 5.79% | +10.00% |