Сравнение FBYY с GOOY
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 10.30%.
FBYY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -25.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GOOY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 65.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам FBYY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -25.18% | -11.29% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 10.30% | 16.86% |
Correlation
The correlation between FBYY and GOOY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение FBYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и GOOY
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -24.40% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -11.28% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -6.37% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 24.46% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 23.51% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 23.51% | -0.14% |
Сравнение комиссий FBYY и GOOY
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и GOOY
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.48%, что меньше доходности GOOY в 53.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 49.48% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.54% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and GOOY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
GOOY has the higher dividend yield at 53.54%, compared with 49.48% for FBYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор