Сравнение FBYY с EIPI
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.70%.
FBYY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -25.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.58%
Сравнение доходности по годам FBYY и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -25.18% | -11.29% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.70% | 2.32% |
Correlation
The correlation between FBYY and EIPI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение FBYY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и EIPI
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -12.33% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -0.79% | -35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -1.71% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 10.03% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 13.02% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 13.02% | +10.35% |
Сравнение комиссий FBYY и EIPI
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и EIPI
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.48%, что больше доходности EIPI в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 7.29% | 9.71% | 6.31% |
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 49.48% | 10.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and EIPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
FBYY has the higher dividend yield at 49.48%, compared with 7.29% for EIPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор