Сравнение FBTC с IONQ
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs 49.44% for IONQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 245.49% |
Correlation
The correlation between FBTC and IONQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. IONQ — Ранг доходности на риск
FBTC
IONQ
Сравнение FBTC c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.73 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.33 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и IONQ
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -90.00% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -67.61% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -29.53% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -50.88% | +34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 37.20% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и IONQ
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.97%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 31.60% | -19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 68.80% | -34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 93.28% | -49.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 100.48% | -50.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 97.53% | -47.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и IONQ
Ни FBTC, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and IONQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to FBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор