PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBP с NBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FBP с NBN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и Northeast Bank (NBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBP или NBN.

Корреляция

Корреляция между FBP и NBN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBP и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBP:

0.57

NBN:

1.72

Коэф-т Сортино

FBP:

1.08

NBN:

2.37

Коэф-т Омега

FBP:

1.14

NBN:

1.30

Коэф-т Кальмара

FBP:

0.20

NBN:

2.32

Коэф-т Мартина

FBP:

2.04

NBN:

5.80

Индекс Язвы

FBP:

9.38%

NBN:

10.06%

Дневная вол-ть

FBP:

33.35%

NBN:

35.69%

Макс. просадка

FBP:

-99.51%

NBN:

-70.47%

Текущая просадка

FBP:

-94.13%

NBN:

-20.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBP:

$3.28B

NBN:

$721.25M

EPS

FBP:

$1.84

NBN:

$8.57

Коэффициент P/E

FBP:

10.91

NBN:

9.87

Коэффициент PEG

FBP:

0.86

NBN:

0.00

Коэффициент P/S

FBP:

3.70

NBN:

3.91

Коэффициент P/B

FBP:

1.84

NBN:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

FBP:

$603.14M

NBN:

$250.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

FBP:

$130.79M

NBN:

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

FBP:

$308.98M

NBN:

$77.60M

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у NBN с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции FBP уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 14.87% против 24.87% соответственно.

FBP

С начала года

12.95%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

-2.41%

1 год

18.93%

5 лет

40.04%

10 лет

14.87%

NBN

С начала года

-4.77%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-15.45%

1 год

59.25%

5 лет

42.37%

10 лет

24.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBP и NBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBP
Ранг риск-скорректированной доходности FBP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBP c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBP и NBN

Дивидендная доходность FBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности NBN в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBP
First BanCorp.		3.17%3.44%3.40%3.62%2.25%2.17%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBN
Northeast Bank		0.05%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FBP и NBN

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и NBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и NBN

Текущая волатильность для First BanCorp. (FBP) составляет 7.79%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что FBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBP и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First BanCorp. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
35.73M
87.37M
(FBP) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию