Сравнение FBP с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBP или BPOP.
Основные характеристики
| FBP | BPOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.63% | 19.76% |
| Дох-ть за 1 год | 42.99% | 36.33% |
| Дох-ть за 3 года | 17.42% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.52% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.55% | 14.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 6.92 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 30.33% | 28.92% |
| Макс. просадка | -99.51% | -95.72% |
| Текущая просадка | -94.19% | -49.23% |
Фундаментальные показатели
| FBP | BPOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.55B | $6.94B |
| EPS | $1.81 | $7.36 |
| Цена/прибыль | 11.96 | 13.14 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.75M | $4.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $396.94M | $3.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $103.10M | $173.65M |
Корреляция
Корреляция между FBP и BPOP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBP и BPOP
С начала года, FBP показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у BPOP с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции BPOP по среднегодовой доходности: 17.55% против 14.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBP c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBP и BPOP
Дивидендная доходность FBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BPOP в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP First BanCorp. | 2.96% | 3.40% | 3.62% | 2.25% | 2.17% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPOP Popular, Inc. | 2.58% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FBP и BPOP
Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBP и BPOP
First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP) имеют волатильность 17.75% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBP и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First BanCorp. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности