PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBP с BPOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FBP с BPOP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBP или BPOP.

Корреляция

Корреляция между FBP и BPOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBP и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBP:

0.57

BPOP:

0.54

Коэф-т Сортино

FBP:

1.08

BPOP:

0.95

Коэф-т Омега

FBP:

1.14

BPOP:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBP:

0.20

BPOP:

0.32

Коэф-т Мартина

FBP:

2.04

BPOP:

2.12

Индекс Язвы

FBP:

9.38%

BPOP:

8.52%

Дневная вол-ть

FBP:

33.35%

BPOP:

32.41%

Макс. просадка

FBP:

-99.51%

BPOP:

-95.72%

Текущая просадка

FBP:

-94.13%

BPOP:

-44.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBP:

$3.28B

BPOP:

$7.15B

EPS

FBP:

$1.84

BPOP:

$9.69

Коэффициент P/E

FBP:

10.91

BPOP:

10.69

Коэффициент PEG

FBP:

0.86

BPOP:

1.75

Коэффициент P/S

FBP:

3.70

BPOP:

2.61

Коэффициент P/B

FBP:

1.84

BPOP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

FBP:

$603.14M

BPOP:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBP:

$130.79M

BPOP:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

FBP:

$308.98M

BPOP:

$656.67M

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у BPOP с доходностью 11.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBP имеют среднегодовую доходность 14.87%, а акции BPOP немного впереди с 15.22%.

FBP

С начала года

12.95%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

-2.41%

1 год

18.93%

5 лет

40.04%

10 лет

14.87%

BPOP

С начала года

11.01%

1 месяц

26.06%

6 месяцев

8.06%

1 год

17.23%

5 лет

29.92%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBP и BPOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBP
Ранг риск-скорректированной доходности FBP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBP c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPOP равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBP и BPOP

Дивидендная доходность FBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BPOP в 2.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FBP
First BanCorp.		3.17%3.44%3.40%3.62%2.25%2.17%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%
BPOP
Popular, Inc.		2.55%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FBP и BPOP

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и BPOP

First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP) имеют волатильность 7.79% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBP и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First BanCorp. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
35.73M
1.07B
(FBP) Общая выручка
(BPOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию