Сравнение FBP с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности FBP и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBP и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP First BanCorp. | 5.04% | 15.48% | 16.91% | 34.81% | -4.71% | 53.12% | -10.36% | 24.84% | 69.19% | -22.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
FBP:
$3.42B
JPM:
$825.20B
FBP:
$2.16
JPM:
$20.42
FBP:
10.00
JPM:
14.47
FBP:
0.75
JPM:
1.60
FBP:
2.79
JPM:
3.22
FBP:
1.74
JPM:
2.41
FBP:
$1.23B
JPM:
$256.52B
FBP:
$917.77M
JPM:
$168.20B
FBP:
$456.12M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, FBP показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 25.01% против 20.50% соответственно.
FBP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 25.01%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBP vs. JPM — Ранг доходности на риск
FBP
JPM
Сравнение FBP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBP | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.00 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FBP и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBP и JPM
Дивидендная доходность FBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP First BanCorp. | 3.43% | 3.47% | 3.44% | 3.40% | 3.62% | 2.25% | 2.17% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок FBP и JPM
Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -76.16% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -15.47% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -38.77% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.82% | -43.63% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -11.72% | -81.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.73% | -17.66% | -42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.72% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBP и JPM
Текущая волатильность для First BanCorp. (FBP) составляет 5.59%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.28% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 17.19% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 25.24% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 24.34% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 27.38% | +12.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First BanCorp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBP и JPM
FBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First BanCorp. сообщила о валовой прибыли в 257.17M при выручке в 319.56M, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
FBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First BanCorp. сообщила об операционной прибыли в 130.30M при выручке в 319.56M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First BanCorp. сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 319.56M, что соответствует чистой рентабельности 27.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.