PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и AVERX

2026 (YTD)2025
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%13.56%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с FNDX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий FBCVX и AVERX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.17

-0.87

Корреляция

Корреляция между FBCVX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и AVERX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и AVERX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-11.33%

-52.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.66%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.39%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.13%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

19.13%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.13%

-2.04%