- ISIN
- US3163898576
- CUSIP
- 316389857
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 июн. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) прибавил 18.9% с начала года. Текущая цена акции FBCVX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) показал доход в 18.91% с начала года и 30.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBCVX составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Fidelity Blue Chip Value Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FBCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FBCVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | 2.32% | -5.88% | 11.60% | 3.65% | 2.95% | 18.91% | ||||||
| 2025 | 1.00% | -0.21% | 0.29% | -2.81% | 1.06% | 2.78% | -1.93% | 3.47% | 0.25% | 1.74% | 3.43% | 1.74% | 11.14% |
| 2024 | -0.36% | 2.66% | 4.83% | -3.37% | 2.13% | -1.86% | 4.45% | 2.30% | -0.74% | -1.70% | 5.63% | -8.26% | 4.91% |
| 2023 | 2.53% | -4.97% | -1.02% | 2.97% | -3.72% | 4.21% | 4.74% | -3.42% | -0.83% | -2.32% | 5.22% | 4.22% | 7.07% |
| 2022 | -0.41% | 0.33% | 1.48% | -4.21% | 3.21% | -7.24% | 4.89% | -1.30% | -7.45% | 11.14% | 5.20% | -2.54% | 1.54% |
| 2021 | -0.56% | 2.80% | 7.23% | 4.29% | 2.74% | -1.68% | 1.27% | 2.51% | -3.62% | 4.85% | -3.95% | 7.46% | 25.04% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Blue Chip Value Fund has an annualized alpha of -1.85%, beta of 0.97, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2003.
- This fund participated in 99.51% of S&P 500 Index downside but only 87.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.85%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 87.95%
- Участие в снижении
- 99.51%
Комиссия
Комиссия FBCVX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBCVX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.46 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 10.92 | +2.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $2.23 | $0.91 | $0.62 | $0.31 | $0.21 | $0.37 | $0.26 | $0.22 | $0.18 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.94% | 9.31% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 1.47% | 1.11% | 1.05% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Blue Chip Value Fund показал максимальную просадку в 63.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.75%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.65%март 2020 г. | 2mo 20d | 11mo 8d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.98%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 29d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.00%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 7mo | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -16.52%авг. 2003 г. | 1mo 19d | 5mo 6d | 6mo 25dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| FBCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -56.78% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.10% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -18.90% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -25.43% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -33.92% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -10.71% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.04% | +0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBCVX
Добавьте Fidelity Blue Chip Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBCVX