PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с FALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и FALIX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%23.60%

Доходность по периодам

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с LEXCXFALIX с GQHPXFALIX с FSPSX

Сравнение комиссий AVERX и FALIX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

AVERX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.48

+0.69

Корреляция

Корреляция между AVERX и FALIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и FALIX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FALIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и FALIX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и FALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-62.37%

+51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.17%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-13.32%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и FALIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.13%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.55%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.62%

+0.51%