PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с THQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 2.85% против 9.18% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA

Сравнение комиссий FAX и THQ

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии THQ в 1.47%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Доходность на риск

FAX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXTHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.17

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.09

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.24

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

-0.60

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа THQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXTHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Корреляция

Корреляция между FAX и THQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и THQ

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности THQ в 12.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Просадки

Сравнение просадок FAX и THQ

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и THQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-39.35%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-22.11%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-32.20%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-39.35%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-11.70%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-8.66%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

8.90%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и THQ

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.96%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.57%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

21.87%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.84%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

20.48%

-4.03%