Сравнение FAST с TIH.TO
FAST (Fastenal Company) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 19.86%/yr for TIH.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и TIH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST торгуется в USD, в то время как TIH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 18.53% против 19.86% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
TIH.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение доходности по годам FAST и TIH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 24.17% | 55.52% | -8.29% | 23.61% | -18.46% | 29.97% | 31.58% | 37.97% | -7.72% | 41.69% |
Correlation
The correlation between FAST and TIH.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
TIH.TO:
CA$17.23B
FAST:
$1.13
TIH.TO:
CA$6.29
FAST:
41.23
TIH.TO:
33.31
FAST:
4.84
TIH.TO:
2.74
FAST:
6.35
TIH.TO:
3.21
FAST:
13.43
TIH.TO:
5.14
FAST:
$8.44B
TIH.TO:
CA$5.34B
FAST:
$3.79B
TIH.TO:
CA$1.39B
FAST:
$1.80B
TIH.TO:
CA$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск
FAST
TIH.TO
Сравнение FAST c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | TIH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.73 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 20.29 | -19.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и TIH.TO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и TIH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -50.97% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -12.38% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -21.17% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -28.97% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -31.60% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.99% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.08% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 3.48% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и TIH.TO
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 10.45% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 20.62% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 25.38% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.41% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 23.89% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и TIH.TO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности TIH.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и TIH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и TIH.TO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and TIH.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST и TIH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор