Сравнение FAST с MDA.TO
FAST (Fastenal Company) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, MDA.TO in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, FAST returned 14.88%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAST и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 26.91% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between FAST and MDA.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
MDA.TO:
CA$6.92B
FAST:
$1.13
MDA.TO:
CA$0.81
FAST:
41.23
MDA.TO:
64.10
FAST:
4.84
MDA.TO:
0.26
FAST:
6.35
MDA.TO:
3.86
FAST:
13.43
MDA.TO:
3.75
FAST:
$8.44B
MDA.TO:
CA$1.75B
FAST:
$3.79B
MDA.TO:
CA$366.40M
FAST:
$1.80B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
FAST
MDA.TO
Сравнение FAST c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.34 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.89 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и MDA.TO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -70.91% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -54.42% | +32.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -54.42% | +32.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -68.48% | +37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -23.10% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -32.40% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 25.24% | -14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и MDA.TO
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 21.82% | -15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 45.86% | -26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 65.22% | -40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 49.78% | -25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 49.81% | -23.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и MDA.TO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и MDA.TO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and MDA.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор