Сравнение FAST с BMO.TO
FAST (Fastenal Company) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 14.95%/yr for BMO.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и BMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.42%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 18.53% против 14.95% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
BMO.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 11.83%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам FAST и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.42% | 39.71% | 3.02% | 14.92% | -11.78% | 45.96% | 3.75% | 22.56% | -15.08% | 15.84% |
Correlation
The correlation between FAST and BMO.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
BMO.TO:
CA$165.75B
FAST:
$1.13
BMO.TO:
CA$13.65
FAST:
41.23
BMO.TO:
17.23
FAST:
4.84
BMO.TO:
0.79
FAST:
6.35
BMO.TO:
2.18
FAST:
13.43
BMO.TO:
2.13
FAST:
$8.44B
BMO.TO:
CA$77.04B
FAST:
$3.79B
BMO.TO:
CA$34.47B
FAST:
$1.80B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
FAST
BMO.TO
Сравнение FAST c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.57 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.42 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 20.00 | -19.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и BMO.TO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -68.53% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -11.41% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -18.59% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -33.91% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -50.87% | +20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -12.01% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 3.10% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и BMO.TO
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.51% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 14.68% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 18.03% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 19.61% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 22.13% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и BMO.TO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BMO.TO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.81% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и BMO.TO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and BMO.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор