PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMO.TO с ENB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO).

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMO.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		7.78%33.33%11.74%12.19%-5.39%46.90%2.39%17.51%-7.94%7.99%
ENB.TO
Enbridge Inc.		15.01%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO.TO:

CA$135.24B

ENB.TO:

CA$163.49B

EPS

BMO.TO:

CA$12.62

ENB.TO:

CA$3.42

Коэффициент P/E

BMO.TO:

15.09

ENB.TO:

21.78

Коэффициент PEG

BMO.TO:

0.69

ENB.TO:

1.00

Коэффициент P/S

BMO.TO:

1.78

ENB.TO:

2.50

Коэффициент P/B

BMO.TO:

1.61

ENB.TO:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

BMO.TO:

CA$77.01B

ENB.TO:

CA$65.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO.TO:

CA$33.31B

ENB.TO:

CA$22.86B

EBITDA (12 мес.)

BMO.TO:

CA$13.89B

ENB.TO:

CA$19.72B

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 14.26% против 10.80% соответственно.

BMO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
-4.25%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.65%
1 год
43.69%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.26%

ENB.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
1.11%
С начала года
15.01%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.69%
3 года*
20.72%
5 лет*
17.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с NA.TOBMO.TO с LB.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

BMO.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TOENB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.50

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.04

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

2.49

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

6.13

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ENB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.50

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.13

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между BMO.TO и ENB.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ENB.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		3.42%3.61%4.39%4.42%5.32%3.74%5.20%4.03%4.24%3.54%3.84%4.15%
ENB.TO
Enbridge Inc.		5.10%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и ENB.TO

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и ENB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMO.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-48.20%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.59%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-21.38%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-39.47%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-1.70%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-10.28%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.89%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и ENB.TO

Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMO.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

3.84%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.11%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.92%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.44%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

22.42%

-1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.30B
17.16B
(BMO.TO) Общая выручка
(ENB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMO.TO и ENB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
46.8%
33.1%
Активы портфеля
BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.03B при выручке в 19.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.67B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 19.30B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.97B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 19.30B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.