PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с CHILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и CHILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%24.34%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		0.13%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CHILX с доходностью 0.13%.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

CHILX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.86%
1 год
23.88%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с SPYCHILX с AFTYCHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с FLN

Сравнение комиссий FASGX и CHILX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.

CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FASGX vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXCHILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.77

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.81

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.17

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHILX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXCHILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между FASGX и CHILX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и CHILX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности CHILX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.93%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и CHILX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, примерно равная максимальной просадке CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и CHILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXCHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-47.73%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-11.51%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-43.95%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-16.23%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-20.75%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.14%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и CHILX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 5.30%, в то время как у BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXCHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.32%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

17.24%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

20.15%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

21.87%

-9.29%